صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶۱ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۰۶ | ۵۹.۳ % | ۱۷,۰۰۴ | ۵.۹۹ % | ۴۱,۰۷۶ | ۱۴.۴۸ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶۲ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۵۷ | ۵۹.۳۱ % | ۱۷,۲۴۷ | ۶.۰۸ % | ۴۰,۸۲۴ | ۱۴.۴ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶۲ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۰۸ | ۵۹.۳۱ % | ۱۷,۲۳۹ | ۶.۰۸ % | ۴۰,۸۲۴ | ۱۴.۴ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۴۶,۳۲۵ | ۱۶.۱۱ % | ۸,۱۰۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۳۹ | ۵۷.۲۶ % | ۱۷,۲۳۰ | ۵.۹۹ % | ۴۹,۳۸۸ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۸۴۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۴۶,۳۲۵ | ۱۶.۱۲ % | ۸,۱۰۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۹۰ | ۵۷.۲۶ % | ۱۷,۲۲۲ | ۵.۹۹ % | ۴۹,۳۸۸ | ۱۷.۱۸ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۴۶,۳۲۵ | ۱۶.۱۵ % | ۸,۱۰۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۴۲ | ۵۷.۳۵ % | ۱۷,۲۱۳ | ۶ % | ۴۸,۸۸۸ | ۱۷.۰۴ % | ۱,۸۰۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۴۶,۱۰۵ | ۱۶.۳۴ % | ۸,۳۱۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۶۲ | ۵۹.۵۹ % | ۱۷,۰۹۵ | ۶.۰۶ % | ۴۰,۴۳۷ | ۱۴.۳۳ % | ۲,۰۸۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۴۶,۲۷۵ | ۱۶.۴ % | ۸,۰۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۴۴ | ۵۹.۶ % | ۱۸,۰۹۷ | ۶.۴۲ % | ۳۹,۴۲۲ | ۱۳.۹۷ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۴۶,۱۴۵ | ۱۶.۱۷ % | ۸,۳۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۶۹ | ۵۹.۹۹ % | ۱۸,۰۸۸ | ۶.۳۴ % | ۳۹,۱۱۲ | ۱۳.۷۱ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |