صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۵۳,۲۸۶ | ۱۲.۳۷ % | ۳۳,۴۱۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۴۴ | ۴۵.۴۹ % | ۲۶,۱۵۰ | ۶.۰۷ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۲۷.۶ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۵۳,۲۸۶ | ۱۲.۳۷ % | ۳۳,۴۱۲ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۸۸ | ۴۵.۴۹ % | ۲۶,۱۳۷ | ۶.۰۷ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۱ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۵۳,۲۸۶ | ۱۲.۳۷ % | ۳۳,۴۱۲ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۹۳۱ | ۴۵.۴۹ % | ۲۶,۱۲۴ | ۶.۰۷ % | ۱۱۸,۹۳۰ | ۲۷.۶۱ % | ۳,۰۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۵۳,۳۶۸ | ۱۲.۱۴ % | ۳۳,۳۱۹ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۲۱ | ۴۳.۳۷ % | ۳۱,۰۷۶ | ۷.۰۷ % | ۶۶,۸۴۷ | ۱۵.۲۱ % | ۶۴,۲۹۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۵۳,۰۸۵ | ۱۱.۸۷ % | ۳۳,۰۸۳ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۱۱ | ۵۸.۱۴ % | ۳۱,۰۶۰ | ۶.۹۵ % | ۶۶,۶۴۰ | ۱۴.۹۱ % | ۳,۲۸۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۵۳,۴۷۶ | ۱۱.۹۵ % | ۳۳,۰۵۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۲۵ | ۵۸.۰۱ % | ۳۱,۰۴۵ | ۶.۹۴ % | ۶۷,۰۵۵ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۲۷۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۵۵,۱۲۰ | ۱۲.۲۶ % | ۳۲,۶۷۴ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۳۸ | ۵۷.۶۷ % | ۳۱,۰۳۰ | ۶.۹ % | ۶۷,۰۵۵ | ۱۴.۹۱ % | ۴,۴۴۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۱ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۵۷ | ۵۷.۷۲ % | ۳۱,۰۱۵ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۷ % | ۳,۱۷۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۷۰ | ۵۷.۷۲ % | ۳۰,۹۹۹ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۱۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۵۵,۶۲۵ | ۱۲.۴۲ % | ۳۲,۵۵۲ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۸۳ | ۵۷.۷۲ % | ۳۰,۹۸۴ | ۶.۹۲ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |