صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۵۲,۳۲۱ | ۱۱.۲۵ % | ۴۱,۲۲۰ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۰۳ | ۵۵.۸۴ % | ۳۱,۱۳۷ | ۶.۶۹ % | ۷۸,۳۶۹ | ۱۶.۸۴ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۵۲,۳۲۱ | ۱۱.۲۵ % | ۴۱,۲۲۰ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۱۸ | ۵۵.۸۴ % | ۳۱,۱۲۲ | ۶.۶۹ % | ۷۷,۴۰۹ | ۱۶.۶۴ % | ۳,۳۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۵۲,۰۴۴ | ۱۱.۰۸ % | ۴۱,۲۱۶ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۸۶۲ | ۵۵.۷۷ % | ۳۱,۱۰۶ | ۶.۶۲ % | ۸۰,۰۱۸ | ۱۷.۰۴ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۵۱,۸۷۳ | ۱۱.۰۵ % | ۴۱,۰۵۷ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۹۴۵ | ۵۵.۸۲ % | ۳۱,۰۹۱ | ۶.۶۳ % | ۸۰,۰۱۸ | ۱۷.۰۵ % | ۳,۲۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۵۱,۵۰۶ | ۱۰.۹۸ % | ۴۱,۱۳۷ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۶۴۵ | ۵۵.۷۵ % | ۳۱,۰۷۶ | ۶.۶۲ % | ۸۰,۶۷۲ | ۱۷.۱۹ % | ۳,۲۴۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۵۳,۴۴۰ | ۱۰.۹۷ % | ۴۲,۳۴۲ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۴۷۲ | ۵۳.۶۶ % | ۳۱,۰۶۰ | ۶.۳۷ % | ۹۵,۷۴۶ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۲۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۵۴,۰۳۹ | ۱۱.۲۲ % | ۴۲,۴۶۴ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۰۷ | ۵۴.۱۴ % | ۳۱,۰۴۵ | ۶.۴۵ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۵ % | ۱۳,۶۳۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۵۴,۰۳۹ | ۱۱.۲۲ % | ۴۲,۴۶۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۲۲ | ۵۴.۱۴ % | ۳۱,۰۳۰ | ۶.۴۴ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۵ % | ۱۳,۵۹۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۵۴,۰۳۹ | ۱۱.۲۳ % | ۴۲,۴۶۴ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۶۳۸ | ۵۴.۱۴ % | ۳۱,۰۱۵ | ۶.۴۴ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۶ % | ۱۳,۵۵۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۵۴,۱۶۲ | ۱۱.۲۷ % | ۴۲,۳۰۱ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۰۴۷ | ۵۴.۰۹ % | ۳۰,۹۹۹ | ۶.۴۵ % | ۷۹,۷۰۵ | ۱۶.۵۸ % | ۱۳,۵۰۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |