صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵۲,۴۴۵ | ۹.۸ % | ۵۹,۸۹۰ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۶۵ | ۴۷.۸۹ % | ۳۴,۰۰۲ | ۶.۳۵ % | ۱۱۲,۹۱۴ | ۲۱.۰۹ % | ۱۹,۷۱۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵۲,۲۴۶ | ۹.۶۲ % | ۵۹,۷۰۶ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۶۹ | ۵۰.۲ % | ۳۳,۹۸۵ | ۶.۲۵ % | ۱۲۱,۴۷۳ | ۲۲.۳۶ % | ۳,۱۸۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵۵,۴۴۴ | ۱۰.۲۱ % | ۵۷,۰۵۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۵۴۹ | ۵۱.۴۸ % | ۳۳,۹۶۹ | ۶.۲۶ % | ۱۱۲,۸۳۳ | ۲۰.۷۸ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۵۶,۲۰۹ | ۱۰.۳ % | ۵۸,۴۵۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۴۸۹ | ۵۱.۲۲ % | ۳۳,۹۵۲ | ۶.۲۲ % | ۱۱۳,۴۶۲ | ۲۰.۷۹ % | ۴,۱۴۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۵۶,۵۳۳ | ۱۰.۳ % | ۶۰,۲۶۹ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۶۰۷ | ۵۰.۹۶ % | ۳۴,۴۴۰ | ۶.۲۸ % | ۱۱۳,۴۸۹ | ۲۰.۶۸ % | ۴,۳۹۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۸۰ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۳۵ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۱۱ | ۲۰.۷۲ % | ۴,۰۲۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۹۸ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۱۸ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۱۱ | ۲۰.۷۳ % | ۳,۹۶۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۵۶,۸۳۴ | ۱۰.۳۶ % | ۶۰,۷۳۸ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۱۶ | ۵۰.۹۱ % | ۳۴,۰۰۱ | ۶.۲ % | ۱۱۳,۷۰۱ | ۲۰.۷۳ % | ۳,۹۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۵۶,۲۰۲ | ۹.۸۵ % | ۶۰,۷۰۴ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۹۲ | ۴۸.۹۲ % | ۳۴,۰۰۰ | ۵.۹۶ % | ۱۳۶,۷۰۹ | ۲۳.۹۶ % | ۳,۸۵۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۵۵,۶۸۹ | ۹.۴۷ % | ۶۰,۸۱۶ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۹۴ | ۴۷.۴۸ % | ۳۳,۹۹۸ | ۵.۷۸ % | ۱۳۸,۸۹۸ | ۲۳.۶۳ % | ۱۹,۲۹۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |