صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۶۰,۶۶۷ | ۹.۵۹ % | ۷۱,۳۲۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۶۳ | ۴۲.۴۲ % | ۵۹,۰۱۸ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۶۹۹ | ۲۵.۲۵ % | ۱۳,۳۸۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۶۰,۵۷۹ | ۹.۶ % | ۸۰,۲۳۵ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۴۹ | ۴۲.۴۹ % | ۵۹,۰۰۴ | ۹.۳۵ % | ۱۶۰,۱۷۵ | ۲۵.۳۸ % | ۲,۹۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۶۲,۳۳۱ | ۹.۸۵ % | ۸۰,۷۸۹ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۶۲ | ۴۲.۶۱ % | ۵۸,۹۹۰ | ۹.۳۲ % | ۱۵۴,۴۹۵ | ۲۴.۴ % | ۶,۷۱۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۶۲,۸۲۶ | ۹.۹۲ % | ۸۰,۱۷۶ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۹۸ | ۴۲.۵۹ % | ۵۸,۹۷۶ | ۹.۳۱ % | ۱۵۴,۶۰۸ | ۲۴.۴۱ % | ۷,۰۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶۳,۲۷۹ | ۹.۹۶ % | ۸۰,۹۰۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۱۲ | ۴۲.۴۷ % | ۵۸,۹۶۳ | ۹.۲۸ % | ۱۵۵,۵۹۲ | ۲۴.۴۸ % | ۶,۹۴۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶۳,۲۷۹ | ۹.۹۶ % | ۸۰,۹۰۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۳۲ | ۴۲.۴۶ % | ۵۸,۹۴۹ | ۹.۲۸ % | ۱۵۵,۵۹۲ | ۲۴.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶۳,۲۷۹ | ۹.۹۷ % | ۸۰,۹۰۷ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۵۲ | ۴۲.۵۲ % | ۴۰,۹۳۵ | ۶.۴۵ % | ۱۷۲,۸۲۲ | ۲۷.۲۴ % | ۶,۷۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۶۲,۸۵۶ | ۹.۸۷ % | ۸۰,۰۳۲ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۶۰۸ | ۴۲.۳۲ % | ۴۰,۹۲۱ | ۶.۴۲ % | ۱۶۴,۱۸۱ | ۲۵.۷۷ % | ۱۹,۴۶۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۶۲,۳۰۴ | ۹.۸۱ % | ۷۹,۳۹۵ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۹۱ | ۴۲.۴۱ % | ۴۰,۹۰۷ | ۶.۴۴ % | ۱۶۳,۷۶۷ | ۲۵.۷۸ % | ۱۹,۴۵۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۶۲,۶۳۴ | ۹.۸۶ % | ۹۱,۵۶۷ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۱۶ | ۴۲.۴ % | ۴۰,۸۹۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶۳,۷۹۳ | ۲۵.۷۹ % | ۶,۹۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |