صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶۰,۲۹۳ | ۹.۴۵ % | ۹۵,۰۲۸ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۶۹ | ۴۲.۵۴ % | ۴۱,۱۰۶ | ۶.۴۴ % | ۱۶۴,۹۱۵ | ۲۵.۸۴ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۶۰,۲۶۹ | ۹.۴۴ % | ۹۵,۴۱۹ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۵۱ | ۴۲.۵۲ % | ۴۱,۰۹۲ | ۶.۴۳ % | ۱۶۳,۳۵۴ | ۲۵.۵۸ % | ۶,۹۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۶۰,۷۹۹ | ۹.۴۸ % | ۹۵,۸۸۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۱۵ | ۴۲.۳۶ % | ۴۱,۰۷۸ | ۶.۴ % | ۱۵۵,۰۱۸ | ۲۴.۱۷ % | ۱۶,۹۸۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۵۸,۳۷۹ | ۹.۲ % | ۹۳,۴۸۰ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۳۵ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۶۵ | ۶.۴۷ % | ۱۶۵,۵۶۶ | ۲۶.۰۸ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۵۸,۳۷۹ | ۹.۲ % | ۹۳,۴۸۰ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۵۸ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۵۱ | ۶.۴۷ % | ۱۶۳,۵۲۸ | ۲۵.۷۷ % | ۶,۴۶۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۵۸,۳۷۹ | ۹.۲ % | ۹۳,۴۸۰ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۶۸۰ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۳۷ | ۶.۴۷ % | ۱۶۳,۵۲۸ | ۲۵.۷۷ % | ۶,۳۸۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۶۷,۷۶۸ | ۱۰.۶۳ % | ۹۶,۳۶۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۴۲ | ۴۰.۶۹ % | ۴۱,۰۲۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶۶,۵۸۶ | ۲۶.۱۴ % | ۶,۳۰۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۶۸,۴۶۶ | ۱۰.۶۹ % | ۹۹,۹۳۸ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۰۸ | ۴۰.۴۷ % | ۴۱,۰۰۹ | ۶.۴ % | ۱۶۵,۶۹۹ | ۲۵.۸۷ % | ۶,۲۲۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۶۸,۵۹۷ | ۱۰.۷۳ % | ۹۸,۷۱۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۲۸ | ۴۳.۱۵ % | ۴۰,۹۹۶ | ۶.۴۱ % | ۱۴۸,۸۹۴ | ۲۳.۲۹ % | ۶,۱۴۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۶۸,۷۰۴ | ۱۰.۷ % | ۱۰۰,۷۹۲ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۰۶ | ۴۲.۹۵ % | ۴۰,۹۸۲ | ۶.۳۸ % | ۱۴۹,۵۳۵ | ۲۳.۳ % | ۶,۱۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |