صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۶۶,۵۱۴ | ۱۰.۲۲ % | ۷۷,۲۰۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۳۲ | ۴۱.۹۷ % | ۴۱,۳۰۷ | ۶.۳۵ % | ۱۸۷,۵۴۴ | ۲۸.۸۳ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۹۵ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱,۲۹۳ | ۶.۳۱ % | ۱۸۷,۵۷۲ | ۲۸.۶۶ % | ۴,۸۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۱۹ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱,۲۸۰ | ۶.۳۱ % | ۱۸۷,۵۷۲ | ۲۸.۶۷ % | ۴,۷۸۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۲ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۵ | ۴۴.۱۱ % | ۴۱,۲۶۶ | ۶.۳۱ % | ۱۷۲,۰۱۱ | ۲۶.۳۱ % | ۴,۷۰۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۶۹,۷۶۴ | ۱۰.۷۴ % | ۷۳,۵۹۱ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۲۱۱ | ۴۴.۳۸ % | ۴۱,۲۵۲ | ۶.۳۵ % | ۱۷۱,۷۱۱ | ۲۶.۴۴ % | ۴,۹۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۶۸,۷۴۲ | ۱۰.۷۹ % | ۷۱,۲۷۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۰۹ | ۴۵.۴۱ % | ۴۱,۲۳۸ | ۶.۴۷ % | ۱۵۹,۷۱۲ | ۲۵.۰۷ % | ۶,۸۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ | ۶۸,۱۵۸ | ۱۰.۷۲ % | ۷۲,۲۹۰ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۶۳ | ۴۵.۵ % | ۴۱,۲۲۴ | ۶.۴۸ % | ۱۵۶,۲۶۶ | ۲۴.۵۷ % | ۸,۶۶۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ | ۶۹,۷۸۱ | ۱۰.۸۷ % | ۶۵,۳۸۰ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۴۴۲ | ۴۵.۰۷ % | ۴۱,۲۱۱ | ۶.۴۲ % | ۱۶۹,۹۴۱ | ۲۶.۴۶ % | ۶,۴۱۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۷۰,۰۷۳ | ۱۰.۷۷ % | ۷۶,۰۲۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۲۶۱ | ۴۲.۹۲ % | ۴۱,۱۹۷ | ۶.۳۳ % | ۱۷۷,۷۰۸ | ۲۷.۳۱ % | ۶,۳۲۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۷۰,۰۷۳ | ۱۰.۷۷ % | ۷۶,۰۲۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۷۲ | ۴۲.۹۲ % | ۴۱,۱۸۳ | ۶.۳۳ % | ۱۷۷,۷۰۸ | ۲۷.۳۲ % | ۶,۲۳۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |