صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۷۰,۰۷۳ | ۱۰.۷۸ % | ۷۶,۰۲۸ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۸۲ | ۴۲.۹۲ % | ۴۱,۱۶۹ | ۶.۳۳ % | ۱۷۷,۵۲۱ | ۲۷.۳ % | ۶,۲۸۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۶۹,۶۷۱ | ۱۰.۸۹ % | ۷۵,۹۲۵ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۹۹ | ۴۲.۲۹ % | ۴۱,۱۵۵ | ۶.۴۳ % | ۱۷۳,۵۶۸ | ۲۷.۱۲ % | ۹,۰۱۵ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۶۹,۹۱۷ | ۱۰.۹۴ % | ۷۶,۵۲۵ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۷۴ | ۴۲.۶۳ % | ۴۱,۱۴۲ | ۶.۴۴ % | ۱۷۰,۴۲۵ | ۲۶.۶۶ % | ۸,۷۴۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۷۰,۳۸۸ | ۱۱.۰۱ % | ۷۶,۸۰۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۳۸ | ۴۲.۸۸ % | ۳۱,۱۳۳ | ۴.۸۷ % | ۱۷۹,۷۲۶ | ۲۸.۱۲ % | ۷,۰۵۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۷۰,۷۴۰ | ۱۰.۹۲ % | ۸۶,۶۱۸ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۳۲ | ۴۲.۵۴ % | ۳۱,۱۲۴ | ۴.۸۱ % | ۱۷۷,۱۳۹ | ۲۷.۳۶ % | ۶,۴۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۶۸,۷۵۹ | ۱۰.۸۸ % | ۷۳,۵۴۰ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۴۸ | ۴۳.۵ % | ۳۱,۱۱۵ | ۴.۹۲ % | ۱۷۰,۷۹۶ | ۲۷.۰۲ % | ۱۲,۹۶۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۶۸,۷۵۹ | ۱۰.۸۸ % | ۷۳,۵۴۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۸۵۹ | ۴۳.۴۹ % | ۳۱,۱۰۶ | ۴.۹۲ % | ۱۷۰,۷۹۶ | ۲۷.۰۳ % | ۱۲,۸۷۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۶۸,۷۵۹ | ۱۰.۹۲ % | ۷۳,۵۴۰ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۷۷۰ | ۴۳.۶۲ % | ۳۱,۰۹۷ | ۴.۹۴ % | ۱۶۸,۹۵۸ | ۲۶.۸۲ % | ۱۲,۷۸۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۶۷,۱۰۱ | ۱۰.۵۷ % | ۷۱,۰۹۰ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۴۰۶ | ۴۳.۲۲ % | ۱۸,۰۸۸ | ۲.۸۵ % | ۱۹۸,۱۲۳ | ۳۱.۲ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۶۷,۹۴۸ | ۱۰.۴۴ % | ۷۹,۱۰۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۳۰ | ۴۲.۱۲ % | ۱۸,۰۷۹ | ۲.۷۸ % | ۲۰۵,۴۵۰ | ۳۱.۵۷ % | ۶,۰۳۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |