صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۵۹,۹۱۶ | ۹.۵۸ % | ۶۳,۸۶۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۲۴ | ۴۶.۸۲ % | ۵۸,۵۱۵ | ۹.۳۵ % | ۱۳۳,۶۰۱ | ۲۱.۳۶ % | ۱۶,۷۷۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۵۹,۹۱۶ | ۹.۵۹ % | ۶۳,۸۶۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۴۳ | ۴۶.۸۵ % | ۵۸,۵۰۱ | ۹.۳۶ % | ۱۳۳,۲۰۱ | ۲۱.۳۱ % | ۱۶,۷۰۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۶۱,۸۵۹ | ۹.۸۲ % | ۷۴,۰۲۲ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۶۹ | ۴۶.۴۴ % | ۵۸,۴۸۸ | ۹.۲۸ % | ۱۳۹,۵۳۱ | ۲۲.۱۴ % | ۳,۶۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۶۲,۱۱۶ | ۹.۸ % | ۷۳,۲۸۶ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۱۸ | ۴۶.۲۲ % | ۵۸,۴۷۴ | ۹.۲۳ % | ۱۳۳,۳۱۷ | ۲۱.۰۴ % | ۱۳,۵۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۶۰,۲۸۱ | ۹.۵۶ % | ۷۱,۸۶۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۲۶ | ۴۶.۴۴ % | ۵۸,۴۸۰ | ۹.۲۷ % | ۱۴۳,۶۹۸ | ۲۲.۷۸ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵۹,۵۰۰ | ۹.۲۲ % | ۷۱,۹۴۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۰ | ۴۵.۳۷ % | ۵۹,۰۷۳ | ۹.۱۵ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۴.۶۴ % | ۳,۱۱۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۶ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۷۶ | ۴۲.۳۴ % | ۵۹,۰۵۹ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۵.۱۳ % | ۱۲,۶۸۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۶ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۹۵ | ۴۲.۳۴ % | ۵۹,۰۴۵ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۵.۱۴ % | ۱۲,۶۰۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۷ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۱۵ | ۴۲.۳۸ % | ۵۹,۰۳۲ | ۹.۳۴ % | ۱۵۸,۵۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۱۲,۵۲۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |