صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۳,۷۰۹	۱۸.۷۱ %	۷,۵۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۴۹	۵۷.۰۸ %	۱۶,۱۴۹	۵.۶۳ %	۴۲,۱۵۱	۱۴.۶۹ %	۳,۶۶۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۲,۹۲۷	۱۸.۵۳ %	۸,۶۹۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۲۹	۵۷.۳۱ %	۱۶,۱۴۲	۵.۶۵ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۲۴ %	۶,۳۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۳۵	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۳۴	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۸۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۲۶	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۵ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۳۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۱۸	۵.۶۱ %	۳۷,۸۱۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۲,۹۷۹	۱۸.۴۳ %	۸,۸۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۴	۵۹.۰۵ %	۱۶,۱۱۰	۵.۶ %	۳۷,۸۱۶	۱۳.۱۵ %	۱,۹۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۲,۷۸۵	۱۸.۳۹ %	۸,۹۵۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۸	۵۹.۰۹ %	۱۶,۱۰۲	۵.۶۱ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱۱ %	۱,۹۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۲,۹۸۹	۱۸.۴۴ %	۹,۱۴۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۱۱	۵۹ %	۱۶,۰۹۴	۵.۶ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۶ %	۸,۷۹۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۸۶	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۴	۱۳.۱۹ %	۱,۹۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۷ %	۸,۷۹۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۰۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۷۸	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۱۹ %	۱,۹۲۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...348 »