صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۷ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۵۱ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۷۱ | ۵.۶۳ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۸ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۰۲ | ۵۹.۴۴ % | ۱۶,۰۶۳ | ۵.۶۳ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۲ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵۰,۸۸۹ | ۱۷.۹۲ % | ۸,۶۴۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۰۰ | ۵۹.۵۵ % | ۱۶,۰۵۵ | ۵.۶۵ % | ۳۷,۴۰۳ | ۱۳.۱۷ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵۰,۲۷۹ | ۱۷.۷۷ % | ۸,۸۳۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۵۲ | ۵۹.۶۵ % | ۱۶,۰۴۷ | ۵.۶۷ % | ۳۷,۱۲۰ | ۱۳.۱۲ % | ۱,۸۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۷.۰۷ % | ۸,۹۴۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۰۳ | ۵۸.۷۸ % | ۱۶,۰۳۹ | ۵.۵۹ % | ۴۲,۵۰۲ | ۱۴.۸۱ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۸,۳۰۳ | ۱۶.۹۲ % | ۸,۵۶۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۸۴ | ۵۸.۹۸ % | ۱۷,۰۴۱ | ۵.۹۷ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱۴.۴۲ % | ۲,۰۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۵۸ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۰۱ | ۵۹.۲۹ % | ۱۷,۰۳۳ | ۶ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱۴.۴۹ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۵۹ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۲ | ۵۹.۲۸ % | ۱۷,۰۲۵ | ۶ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱۴.۵ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۵۹ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۰۳ | ۵۹.۲۹ % | ۱۷,۰۲۱ | ۶ % | ۴۱,۱۴۰ | ۱۴.۴۹ % | ۱,۹۵۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۵۴ | ۵۹.۲۹ % | ۱۷,۰۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴۱,۱۴۰ | ۱۴.۵ % | ۱,۹۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |