صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۵۶,۴۵۲ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۸۴۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۵۴.۹۳ % | ۱۶,۰۰۷ | ۵.۵۶ % | ۴۰,۰۰۹ | ۱۳.۹ % | ۱۳,۳۹۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۵۶,۵۷۶ | ۱۹.۷۴ % | ۸,۲۵۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۲۴۴ | ۵۶.۹۶ % | ۱۶,۰۰۰ | ۵.۵۸ % | ۳۹,۴۵۰ | ۱۳.۷۷ % | ۳,۰۶۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۵۶,۱۴۲ | ۱۹.۵۱ % | ۷,۹۰۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۶۳ | ۵۷.۱۴ % | ۱۶,۲۱۳ | ۵.۶۳ % | ۴۱,۲۴۷ | ۱۴.۳۳ % | ۱,۸۳۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۵۴,۹۱۳ | ۱۹ % | ۷,۵۸۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۳۲ | ۵۷.۹۸ % | ۱۶,۲۰۵ | ۵.۶۱ % | ۴۰,۸۹۴ | ۱۴.۱۵ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۵۴,۲۱۵ | ۱۹ % | ۷,۷۵۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۸۳ | ۵۷.۶۹ % | ۱۶,۱۹۷ | ۵.۶۸ % | ۴۰,۷۵۲ | ۱۴.۲۸ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۵۳,۱۸۸ | ۱۸.۷۵ % | ۷,۵۳۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۸۰ | ۵۸.۰۱ % | ۱۶,۱۸۹ | ۵.۷۱ % | ۴۰,۴۵۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۵۳,۱۸۸ | ۱۸.۷۵ % | ۷,۵۳۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۵۸ % | ۱۶,۱۸۱ | ۵.۷ % | ۴۰,۴۵۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۵۳,۱۸۸ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۵۳۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۸۴ | ۵۸ % | ۱۶,۱۷۳ | ۵.۷ % | ۴۰,۴۵۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۵۲,۵۴۹ | ۱۸.۶۵ % | ۷,۲۲۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۳۴ | ۵۸.۲۵ % | ۱۶,۱۶۵ | ۵.۷۴ % | ۳۹,۹۶۱ | ۱۴.۱۸ % | ۱,۷۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵۴,۳۵۷ | ۱۹.۱۵ % | ۷,۵۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۳۳ | ۵۷.۸ % | ۱۶,۱۵۷ | ۵.۶۹ % | ۳۷,۹۸۱ | ۱۳.۳۸ % | ۳,۶۸۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |