صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۵۷,۷۳۷	۱۶.۳۳ %	۸,۲۰۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۲۵	۴۴.۷۹ %	۲۶,۱۸۱	۷.۴۱ %	۹۸,۹۰۱	۲۷.۹۸ %	۴,۱۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۵۸,۹۲۸	۱۸.۳۳ %	۸,۲۸۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۷۳	۴۸.۶۴ %	۲۶,۱۶۸	۸.۱۴ %	۶۵,۷۰۹	۲۰.۴۴ %	۶,۰۲۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۸,۲۷۸	۱۸.۴۵ %	۸,۲۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۹۳	۵۰.۴۷ %	۲۶,۱۵۵	۸.۲۸ %	۶۰,۴۰۱	۱۹.۱۳ %	۳,۳۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۴۳	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۱ %	۱,۶۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۸۰	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۳۰	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۶۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۱۷	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۸	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۰۴	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۳ %	۱,۶۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۷ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۴۱	۵۰.۷۷ %	۲۶,۰۹۱	۸.۳۲ %	۵۹,۰۵۳	۱۸.۸۴ %	۱,۵۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۷,۷۱۶	۱۸.۷۹ %	۴,۰۷۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۵۰	۵۱.۷۵ %	۲۶,۰۷۸	۸.۴۹ %	۵۸,۴۸۲	۱۹.۰۴ %	۱,۸۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۶,۹۹۱	۱۸.۶۸ %	۴,۰۸۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۳	۵۲.۰۹ %	۱۶,۰۷۱	۵.۲۷ %	۶۷,۱۸۰	۲۲.۰۲ %	۱,۸۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...348 »