صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۴۹,۹۲۶ | ۸.۴۸ % | ۳۱,۹۵۶ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۷۳۹ | ۴۷.۸۳ % | ۲۶,۲۱۵ | ۴.۴۵ % | ۱۹۵,۰۲۵ | ۳۳.۱۱ % | ۴,۲۳۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۴۹,۹۱۳ | ۸.۵۵ % | ۳۱,۸۳۸ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۹۰ | ۴۸.۲۶ % | ۲۶,۲۰۲ | ۴.۴۹ % | ۱۸۹,۸۳۴ | ۳۲.۵۳ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۵۲,۳۲۵ | ۹.۰۲ % | ۳۲,۴۵۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۳۲۸ | ۴۸.۴۷ % | ۲۶,۱۸۹ | ۴.۵۱ % | ۱۸۴,۰۱۹ | ۳۱.۷۱ % | ۴,۰۵۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۵۲,۳۲۵ | ۹.۰۲ % | ۳۲,۴۵۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۲۵۱ | ۴۸.۴۷ % | ۲۶,۱۷۶ | ۴.۵۱ % | ۱۸۴,۰۱۹ | ۳۱.۷۲ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۵۲,۳۲۵ | ۹.۰۲ % | ۳۲,۴۵۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۱۷۴ | ۴۸.۴۸ % | ۲۶,۱۶۳ | ۴.۵۱ % | ۱۸۴,۰۱۹ | ۳۱.۷۳ % | ۳,۸۸۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۵۲,۳۲۵ | ۹.۰۲ % | ۳۲,۴۵۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۹۸ | ۴۸.۴۸ % | ۲۶,۱۵۰ | ۴.۵۱ % | ۱۸۴,۰۱۹ | ۳۱.۷۴ % | ۳,۷۹۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۵۲,۳۲۵ | ۹.۰۴ % | ۳۲,۴۵۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۰۲۱ | ۴۸.۵۸ % | ۲۶,۱۳۸ | ۴.۵۲ % | ۱۸۲,۸۷۹ | ۳۱.۶۱ % | ۳,۷۰۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۵۲,۳۷۷ | ۸.۲۶ % | ۲۱,۵۴۸ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۷۱۸ | ۴۴.۲۹ % | ۲۶,۱۲۵ | ۴.۱۲ % | ۲۴۹,۷۱۰ | ۳۹.۴ % | ۳,۳۲۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۵۱,۰۷۳ | ۸.۷۹ % | ۲۱,۴۱۵ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۱۹ | ۳۷.۹۴ % | ۲۶,۲۰۶ | ۴.۵۱ % | ۲۵۸,۵۷۱ | ۴۴.۴۸ % | ۳,۴۹۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۵۱,۳۱۹ | ۹.۱۹ % | ۱۵,۵۰۱ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۳۱۷ | ۳۶.۰۶ % | ۲۶,۱۹۳ | ۴.۶۹ % | ۲۶۰,۶۱۵ | ۴۶.۶۸ % | ۳,۴۰۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |