صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۶ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۳۲ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲ % | ۹,۴۵۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۳۸ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲۲ % | ۹,۳۸۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۸ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۴ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۵۶ | ۳۳.۱ % | ۹,۴۵۸ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۴۰,۳۱۴ | ۷.۷۷ % | ۲۶,۷۸۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۴۸ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۶۱ | ۳۵.۹۷ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۳۹,۸۸۴ | ۷.۵۶ % | ۲۶,۷۲۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۸۹۷ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۰۰ | ۳۵.۹۸ % | ۱۵,۰۳۵ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۳۹,۱۲۲ | ۷.۴۳ % | ۲۶,۴۳۸ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۳۹۳ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۹۹۹ | ۳۵.۷۲ % | ۹,۴۱۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۳۹,۰۹۱ | ۷.۴۲ % | ۲۶,۵۹۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۲۴۲ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۶۹ | ۳۵.۷۶ % | ۹,۳۲۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۷ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳,۰۴۰ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۷۴ | ۳۵.۶۹ % | ۱۳,۵۸۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۷ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۹۴۷ | ۴۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۲۰۴ | ۳۵.۶۸ % | ۱۳,۶۳۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۳۸,۵۷۷ | ۷.۲۹ % | ۲۵,۹۸۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۸۵۳ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۲۴ | ۳۵.۴۹ % | ۱۳,۹۵۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |