صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۸۹	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۱۵ %	۵,۳۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۲	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰	۳۳.۰۴ %	۵,۸۰۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۷,۴۷۵	۷.۷۹ %	۲۵,۲۷۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۵۱	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۶۳	۳۳.۱ %	۵,۷۵۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۳۷,۶۴۲	۷.۸۲ %	۲۵,۶۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۲۹	۳۳.۲۷ %	۶,۰۱۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۸,۰۵۹	۷.۸۵ %	۲۵,۷۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۱	۳۳.۶۶ %	۵,۶۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۴۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۱ %	۵,۸۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۲ %	۵,۸۲۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۸,۴۰۵	۷.۹۴ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۱۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۳ %	۵,۷۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۸,۴۰۵	۷.۹۷ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۶۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۳	۳۱.۹۷ %	۵,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۸,۵۶۳	۷.۹۹ %	۲۵,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۰۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۱۷	۳۲.۰۶ %	۵,۶۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...348 »