صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳۵,۶۷۴ | ۸.۰۷ % | ۲۳,۴۰۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۵۱ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۱۱ | ۳۴.۵۶ % | ۵,۳۶۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۳۵,۶۷۴ | ۸.۰۷ % | ۲۳,۴۰۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۶۱ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۳۴ | ۳۴.۴۹ % | ۵,۶۳۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۳۵,۶۷۴ | ۸.۰۷ % | ۲۳,۴۰۶ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۷۲ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۳۴ | ۳۴.۵ % | ۵,۵۶۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۳۵,۷۵۹ | ۸.۱۳ % | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۶۱ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۳۴ | ۳۴.۶۴ % | ۵,۴۹۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۳۵,۷۹۶ | ۸.۱۴ % | ۲۳,۳۷۴ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۱۵ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۴۲ | ۳۴.۷۲ % | ۵,۴۳۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۳۶,۰۸۴ | ۸.۲۱ % | ۲۳,۳۲۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۲۸۶ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۴۹ | ۳۴.۶۹ % | ۵,۳۶۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۳۶,۳۵۴ | ۸.۱۲ % | ۲۳,۶۶۱ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۸۲ | ۵۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۱۸ | ۳۵.۰۶ % | ۵,۲۹۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۳۶,۵۱۷ | ۸.۱۵ % | ۲۳,۶۷۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۷۵ | ۵۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۸۰ | ۳۴.۳۴ % | ۸,۴۰۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۳۶,۵۱۷ | ۸.۱۵ % | ۲۳,۶۷۵ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۸۵ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۸۰ | ۳۴.۳۶ % | ۸,۳۳۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۳۶,۵۱۷ | ۸.۱۶ % | ۲۳,۶۷۵ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۹۶ | ۵۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۸۰ | ۳۴.۳۷ % | ۸,۲۶۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |