صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۳۶,۳۷۷ | ۸.۱۱ % | ۲۳,۶۵۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۳۰ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۸۳ | ۳۴.۰۱ % | ۶,۰۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۳۶,۰۸۰ | ۷.۹۳ % | ۲۳,۴۳۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۵۶ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۲۱ | ۳۳.۵۵ % | ۱۲,۹۶۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۳۶,۱۳۵ | ۷.۹۶ % | ۲۳,۵۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۰۳۳ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۸۸ | ۳۳.۶ % | ۵,۹۱۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۳۶,۵۲۹ | ۸.۰۱ % | ۲۴,۰۶۲ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۷۴ | ۵۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۲۰ | ۳۳.۷۴ % | ۵,۸۴۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۳۶,۳۵۹ | ۷.۹۸ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۲۰ | ۳۳.۷۸ % | ۵,۷۷۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۳۶,۳۵۹ | ۷.۹۹ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۲۰ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۲۰ | ۳۳.۷۹ % | ۵,۷۱۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۳۶,۳۵۹ | ۷.۹۹ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۳۲ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۴۷ | ۳۳.۷ % | ۶,۱۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۳۶,۳۵۹ | ۸.۰۱ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۴۳ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۵۱ | ۳۳.۵۸ % | ۶,۰۴۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۳۶,۲۷۶ | ۷.۸ % | ۲۳,۹۶۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۰۴ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۶۶ | ۳۳.۰۵ % | ۱۶,۰۴۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۳۶,۱۹۹ | ۷.۶۵ % | ۲۳,۹۹۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۰۴ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۵۵ | ۳۲.۴۱ % | ۱۴,۹۴۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |