صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۲۶,۱۹۶ | ۶.۸۹ % | ۳,۳۸۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۵۲ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۷۹۹ | ۳۱.۷۶ % | ۴,۹۵۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۲۵,۶۴۸ | ۶.۳۳ % | ۳,۳۸۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۵۰ | ۵۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۱۸۱ | ۲۹.۶۵ % | ۳۱,۳۰۲ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۲۵,۸۳۱ | ۶.۳۵ % | ۳,۳۶۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۶۵ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۶۳ | ۲۹.۸۹ % | ۳۱,۲۵۰ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۳۳,۶۱۲ | ۸.۲۷ % | ۲۲,۳۹۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۵۳ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۶۳ | ۲۹.۹۳ % | ۴,۶۶۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۳۳,۶۱۲ | ۸.۲۷ % | ۲۲,۳۹۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۰۶۳ | ۵۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۶۶۳ | ۲۹.۹۴ % | ۴,۶۰۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳۳,۶۱۲ | ۸.۲۸ % | ۲۲,۳۹۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۷۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۶۸ | ۲۹.۹۴ % | ۴,۵۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳۴,۳۶۶ | ۷.۸۶ % | ۲۲,۹۳۰ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۲۸۸ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۷۷ | ۳۴.۲۷ % | ۴,۶۹۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳۴,۸۴۴ | ۷.۹۷ % | ۲۳,۱۰۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۴۷ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۲ | ۳۴.۲۴ % | ۴,۶۲۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۳۵,۵۶۰ | ۸.۱۱ % | ۲۳,۴۶۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۹۶ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۸۴ | ۳۴.۲۱ % | ۴,۷۷۳ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳۵,۸۱۱ | ۸.۱۶ % | ۲۳,۴۶۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۵۳ | ۵۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۷۴ | ۳۴.۱۹ % | ۴,۷۰۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |