صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۴۲,۴۸۵	۱۶.۷۵ %	۱۸,۵۵۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۱۶ %	۶,۱۱۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۷	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۵ %	۳,۰۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۶ %	۳,۰۴۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۵ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۰	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۱	۳۱.۳۳ %	۳,۰۱۵	۱.۲ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۲,۹۲۶	۱۷.۱ %	۱۸,۷۴۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۸,۸۳۶	۳۱.۴۱ %	۳,۰۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۴۲,۵۷۱	۱۶.۹۳ %	۱۸,۸۸۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۸۸	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۷۹,۳۴۴	۳۱.۵۵ %	۳,۳۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۴۱,۲۴۱	۱۶.۴۸ %	۱۸,۵۲۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۷	۳۱.۹۱ %	۳,۲۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۱,۲۳۸	۱۶.۲ %	۱۸,۷۲۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۵۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۷۸۱	۳۱.۳۴ %	۲,۷۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۷۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۷ %	۲,۹۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۲۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۸ %	۲,۹۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...348 »