صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۴,۷۷۶ | ۱۶.۳۳ % | ۱۳,۶۹۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۹۹ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۴۹ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۳۳۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۴۵,۶۵۹ | ۱۶.۸۴ % | ۱۳,۷۹۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۳۴۶ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۷۰ | ۲۶.۲۱ % | ۲,۲۸۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۴۶,۰۰۹ | ۱۶.۹۱ % | ۱۳,۸۴۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۱۰ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۵۹ | ۲۶.۳ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۴۵,۳۷۴ | ۱۶.۷۱ % | ۱۳,۸۰۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۳۲ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۴۹ | ۲۶.۳۸ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۰۳ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۷ | ۲۶.۷۵ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۵ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۷ | ۲۶.۷۶ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۴۷ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۷ | ۲۶.۷۶ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۱۹ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۶ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۱۳۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۴۵,۳۲۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۷۸۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۶ | ۲۶.۵۱ % | ۲,۱۰۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۴۴,۶۱۱ | ۱۶.۴۱ % | ۱۳,۵۷۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۰۶ | ۵۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۹۹ | ۲۶.۶۳ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |