صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۴,۶۸۱	۱۶.۶۹ %	۲۴,۵۸۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۲۲.۷۷ %	۲,۰۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵,۰۶۱	۱۶.۸۳ %	۲۴,۷۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۲	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۲	۲۲.۷ %	۱,۹۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۳,۸۶۱	۱۶.۴۱ %	۲۴,۳۴۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۶۱	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱,۸۳۲	۲۳.۱۳ %	۱,۶۴۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۱ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۹	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۳۱	۲۲.۷۹ %	۳,۱۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۲ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۷۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۳۱	۲۲.۸ %	۳,۱۱۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۲ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۲	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۷	۲۲.۸ %	۳,۰۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۴,۱۸۵	۱۶.۴۲ %	۲۵,۳۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۲	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۰	۲۲.۷۱ %	۱,۵۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۳,۴۸۹	۱۶.۱۹ %	۲۵,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۱۳	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۹	۲۲.۹۹ %	۱,۶۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۴,۶۴۲	۱۶.۵ %	۲۵,۴۲۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۲۱	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۴	۲۲.۴۲ %	۳,۲۵۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۴,۰۰۰	۱۶.۳۵ %	۲۴,۶۱۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۹۵	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۶۴۸	۲۲.۵۴ %	۳,۰۹۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...348 »