صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۴۹,۲۴۸ | ۱۶.۹ % | ۲۷,۵۲۸ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۵۱ | ۵۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۷۸ | ۲۱.۹۳ % | ۱,۱۲۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۴۲,۵۸۹ | ۱۴.۶۶ % | ۲۱,۳۶۸ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۵۳ | ۵۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۴ | ۲۲.۰۵ % | ۱۳,۳۰۰ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۳۸ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۰۱ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۵ | ۲۴.۵۳ % | ۷۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۳۸ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۷۳ | ۴۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۵۴ | ۲۴.۵۳ % | ۷۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۴۴ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۲ | ۲۴.۴۹ % | ۷۲۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۱۱۶ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۸۰ | ۲۴.۵ % | ۷۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۴۹,۱۲۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۲۴۰ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۸۸ | ۴۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۸ | ۲۴.۵ % | ۶۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۴۷,۷۵۵ | ۱۶.۵۵ % | ۲۷,۰۴۰ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۶۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۵۲ | ۲۵.۵۲ % | ۶۵۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۴۷,۰۵۸ | ۱۶.۳۲ % | ۲۶,۶۴۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۶۴۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۸ | ۲۵.۷۳ % | ۱,۷۳۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۴۶,۹۷۰ | ۱۶.۴۳ % | ۲۶,۴۱۷ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۴۰ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۰۴۶ | ۲۵.۲ % | ۳,۹۸۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |