صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۵۲,۲۶۷	۱۶.۴۵ %	۲۹,۴۰۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۳۱۶	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۸,۰۰۴	۲۱.۴۱ %	۶۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۵۲,۲۶۷	۱۶.۴۸ %	۲۹,۴۰۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۸۷	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۴	۲۱.۲۸ %	۶۵۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۵۲,۲۶۷	۱۶.۴۸ %	۲۹,۴۰۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۵۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۹۴	۲۱.۲۹ %	۶۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۵۲,۲۶۷	۱۶.۵۸ %	۲۹,۴۰۷	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۹	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۸	۲۰.۸۴ %	۶۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵۱,۸۹۹	۱۶.۴۶ %	۲۸,۳۹۸	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۳۳	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۴,۵۶۷	۲۰.۴۸ %	۱,۰۵۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۵۲,۰۴۸	۱۶.۲۹ %	۲۹,۵۷۶	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۶۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴,۲۷۵	۲۰.۱۲ %	۳,۳۴۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۵۱,۸۰۱	۱۶.۲۱ %	۲۸,۸۸۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۰	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶۴,۲۷۷	۲۰.۱۲ %	۳,۳۲۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۲,۷۱۴	۱۶.۵۵ %	۲۹,۷۷۰	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۷۷	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۶۳,۴۹۱	۱۹.۹۴ %	۹۸۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۵۱,۹۷۱	۱۶.۱۷ %	۲۹,۵۱۰	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۷۵	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۲۴۰	۲۰.۹۲ %	۶۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...348 »