صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۷۵ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۵۹ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۰۵ | ۳۰.۹۶ % | ۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۵۵,۶۶۴ | ۱۵.۰۷ % | ۳۲,۸۶۳ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۷۳۰ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۱۵ | ۳۰.۳۸ % | ۹۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۵۵,۳۹۴ | ۱۵.۲۸ % | ۳۲,۱۷۰ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۹۲ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۵۰ | ۲۹.۳۶ % | ۹۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۵۶,۱۷۱ | ۱۶ % | ۳۱,۶۷۸ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۶۱۶ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۰۹ | ۲۶.۹۸ % | ۸۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۵۴,۷۹۲ | ۱۵.۸ % | ۳۱,۱۵۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۰۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۹۵ | ۲۶.۶۷ % | ۸۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۴۵ % | ۳۰,۴۵۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۲۱ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۲ | ۲۶.۷۳ % | ۸۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۵۸ % | ۳۰,۴۵۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۹۲ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۵ | ۲۶.۱ % | ۷۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۸۱ % | ۳۰,۴۵۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۶۳ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۰ | ۲۵.۰۶ % | ۷۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۵۳,۶۸۸ | ۱۶.۵۷ % | ۳۰,۲۲۱ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۹۳ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۵۵ | ۲۲.۲۹ % | ۷۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۵۳,۱۰۳ | ۱۶.۷ % | ۲۹,۶۱۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۲۴ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۴ | ۲۱.۲۸ % | ۷۰۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |