صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۷ % | ۲۸,۴۰۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۸۶ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۳۱ | ۲۱.۵۹ % | ۶۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۸ % | ۲۸,۴۰۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۵۷ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۲۹ | ۲۱.۵۹ % | ۶۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۶ % | ۲۸,۴۰۵ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۲۸ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۶۷ | ۲۱.۵۱ % | ۵۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۶.۰۶ % | ۲۸,۴۰۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۰۰ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۸۷ | ۲۱.۲۲ % | ۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۵۰,۴۴۷ | ۱۶.۰۷ % | ۲۸,۴۷۷ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۷۷۴ | ۵۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۲۵ | ۲۱.۸۷ % | ۵۳۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۵۱,۱۳۷ | ۱۶.۲۳ % | ۲۸,۵۲۴ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۲۵ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۷۴۰ | ۲۲.۷۷ % | ۵۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۵۱,۲۲۰ | ۱۶.۴۱ % | ۲۸,۰۹۴ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۰۸ | ۵۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۵۷ | ۲۳.۶ % | ۹۱۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۴۹,۷۹۸ | ۱۶.۴ % | ۲۷,۸۷۹ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۷۱ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۳۹ | ۲۴.۱۶ % | ۸۸۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۴۹,۷۹۸ | ۱۶.۵ % | ۲۷,۸۷۹ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۴۲ | ۵۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۰۰ | ۲۳.۷۳ % | ۸۶۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۴۹,۷۹۸ | ۱۶.۷ % | ۲۷,۸۷۹ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۱۴ | ۵۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۹ | ۲۲.۸۵ % | ۸۴۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |