صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۴۷,۳۹۹	۱۶.۶۱ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۶۹	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۷	۲۴.۳۳ %	۵,۹۴۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۱	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۳	۲۳.۲۹ %	۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۳	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۶	۲۳.۲۳ %	۲,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۵	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۶	۲۳.۲۴ %	۲,۴۴۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۸ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۷۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳,۵۹۳	۲۲.۹۷ %	۲,۴۱۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۶.۴۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۲۲.۸۹ %	۲,۱۱۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۶ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۵۶	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۴	۲۲.۵۷ %	۲,۶۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۴,۶۱۹	۱۶.۰۵ %	۲۵,۶۹۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۶۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۶ %	۷۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۸ %	۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...348 »