صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۹۱	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۶۳	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۰۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۶ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۱۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۱ %	۱,۸۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۲,۳۷۹	۱۵.۷۳ %	۲۰,۷۷۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۷۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۸	۲۳.۴۷ %	۱,۷۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۶,۷۳۸	۱۶.۹۸ %	۱۴,۶۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹	۲۵.۹۵ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۵,۳۰۷	۱۶.۵۵ %	۱۳,۸۵۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۲	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۲	۲۶.۱ %	۱,۳۸۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۴,۷۷۶	۱۶.۳۲ %	۱۳,۶۹۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۸۳	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۹	۲۵.۸۹ %	۲,۴۱۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۴,۷۷۶	۱۶.۳۲ %	۱۳,۶۹۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۵۵	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۹	۲۵.۹ %	۲,۳۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۴,۷۷۶	۱۶.۳۲ %	۱۳,۶۹۳	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۲۷	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۹	۲۵.۹ %	۲,۳۵۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...348 »