صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۹,۸۸۰ | ۱۶.۲۹ % | ۱۴,۰۸۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۷۵ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۷۵ | ۳۲.۱۳ % | ۲,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۹,۴۰۴ | ۱۶.۱۳ % | ۱۴,۲۰۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۲۹ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۹ | ۳۲.۰۳ % | ۲,۸۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۷,۷۹۰ | ۱۵.۵۲ % | ۱۳,۹۸۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۲ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۹ | ۳۲.۱۳ % | ۲,۸۴۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۷,۷۹۰ | ۱۵.۵۲ % | ۱۳,۹۸۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۳۵ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۹ | ۳۲.۱۳ % | ۲,۸۱۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳۷,۹۴۲ | ۱۵.۱۱ % | ۱۴,۱۱۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۴۵ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۷۳ | ۳۴.۲۳ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳۷,۹۴۲ | ۱۵.۱۱ % | ۱۴,۱۱۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۸ | ۴۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۷۳ | ۳۴.۲۴ % | ۲,۴۵۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۳۷,۹۴۲ | ۱۵.۱۵ % | ۱۴,۱۱۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۹۱ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۴۹ | ۳۴.۱۱ % | ۲,۴۲۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۳۸,۳۸۵ | ۱۵.۵۳ % | ۱۴,۳۴۰ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۵۷ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۵۷ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۳۹۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۴۲,۹۶۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۹,۰۷۷ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۷۹۶ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۸ | ۳۹.۷۲ % | ۲,۸۶۲ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۴۲,۵۲۰ | ۱۶.۴۷ % | ۱۹,۰۱۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۵۰ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۱ | ۳۲.۴ % | ۳۵,۹۵۲ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |