صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۵۰,۳۷۷ | ۱۳.۵۸ % | ۲۸,۳۴۲ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۵۸ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۶ | ۳۷.۱۹ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۹۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۶۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۳۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۵۰,۷۶۲ | ۱۳.۶ % | ۳۰,۵۷۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۰۰ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۵۳ | ۳۶.۸۹ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۵۰,۵۳۵ | ۱۳.۵۲ % | ۳۱,۴۵۳ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۳۷ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۷ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۵۱,۹۹۸ | ۱۳.۹۳ % | ۳۲,۹۳۱ | ۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۶۱ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۱۷ | ۳۱.۱ % | ۱۴,۳۲۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۵۲,۲۲۵ | ۱۳.۹۶ % | ۳۴,۱۳۴ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۲ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۶۰ | ۳۱.۲۶ % | ۱۴,۲۶۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۶۶ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۱۸ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۳۱ | ۳۱.۳ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۶۹ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۸۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۱ | ۳۱.۲۲ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |