صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۸۴,۹۹۱ | ۸.۲۳ % | ۸۴,۰۷۸ | ۸.۱۴ % | ۴۱۹,۱۴۸ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۰۸ | ۴۲.۵۶ % | ۵,۰۰۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۷۲,۱۸۴ | ۶.۹۳ % | ۵۹,۲۴۱ | ۵.۶۸ % | ۴۱۹,۰۸۲ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۵۷۲ | ۴۴.۰۱ % | ۳۲,۸۴۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۷۴,۸۱۲ | ۷.۲ % | ۷۰,۳۶۹ | ۶.۷۷ % | ۴۱۳,۴۸۰ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۹۴۶ | ۴۳.۹۶ % | ۲۳,۸۷۷ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۷۷,۴۲۲ | ۷.۶۵ % | ۷۱,۷۲۶ | ۷.۰۹ % | ۴۱۳,۲۴۹ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۰۷ | ۴۲.۱۷ % | ۲۲,۷۳۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۷۲,۹۲۹ | ۶.۹۹ % | ۶۰,۸۹۶ | ۵.۸۳ % | ۴۱۳,۰۳۴ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۰۷ | ۴۳.۷۷ % | ۳۹,۹۴۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۷۲,۹۲۹ | ۶.۹۹ % | ۶۰,۸۹۶ | ۵.۸۴ % | ۴۱۲,۸۹۶ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۷۰۷ | ۴۳.۷۸ % | ۳۹,۷۳۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۷۲,۹۲۹ | ۶.۹۹ % | ۶۰,۸۹۶ | ۵.۸۵ % | ۴۱۲,۷۵۹ | ۳۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۲۴ | ۴۳.۷۹ % | ۳۹,۵۱۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۷۶,۸۵۷ | ۷.۴ % | ۷۹,۴۶۸ | ۷.۶۴ % | ۴۱۲,۷۱۷ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۲۰ | ۴۳.۹۸ % | ۱۳,۰۳۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۷۳,۴۲۰ | ۷.۱۱ % | ۶۸,۴۰۱ | ۶.۶۳ % | ۴۲۷,۶۴۲ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۵۶۳ | ۴۲.۷۷ % | ۲۱,۴۶۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |