صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۶۷,۱۳۷ | ۶.۵۲ % | ۶۵,۴۷۱ | ۶.۳۶ % | ۴۲۷,۱۳۰ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۱۶ | ۴۳.۷۱ % | ۱۹,۶۲۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۸۵,۸۱۸ | ۸.۲۷ % | ۷۰,۴۶۷ | ۶.۷۹ % | ۴۲۶,۸۷۸ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۰۴ | ۴۳.۱۱ % | ۷,۰۶۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۸۳,۹۴۸ | ۸.۱۱ % | ۶۹,۰۷۷ | ۶.۶۸ % | ۴۲۸,۱۶۱ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۶۴ | ۴۳.۱۶ % | ۶,۸۴۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۸۳,۹۴۸ | ۸.۱۲ % | ۶۹,۰۷۷ | ۶.۶۸ % | ۴۲۸,۰۰۹ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۶۴ | ۴۳.۱۸ % | ۶,۶۲۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۸۳,۹۴۸ | ۸.۱۲ % | ۶۹,۰۷۷ | ۶.۶۹ % | ۴۲۷,۸۵۷ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۶۲ | ۴۳.۱۷ % | ۶,۴۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۸۱,۵۶۳ | ۷.۹۶ % | ۵۸,۸۳۷ | ۵.۷۴ % | ۴۲۷,۶۱۸ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۰۶۲ | ۴۳.۵۲ % | ۱۰,۹۲۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۸۳,۷۴۴ | ۸.۱۶ % | ۵۹,۵۰۳ | ۵.۷۹ % | ۴۲۰,۷۶۸ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۲۲ | ۴۳.۵ % | ۱۵,۹۶۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۸۶,۲۴۸ | ۸.۴۳ % | ۶۹,۸۵۸ | ۶.۸۳ % | ۴۱۲,۷۹۹ | ۴۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۳۷۶ | ۴۳.۸۳ % | ۵,۷۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۸۴,۵۸۱ | ۸.۲۹ % | ۶۹,۰۶۹ | ۶.۷۷ % | ۴۱۲,۵۴۴ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۳۳۲ | ۴۳.۸۶ % | ۶,۴۶۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۸۲,۳۱۸ | ۸.۱۱ % | ۶۶,۶۵۶ | ۶.۵۷ % | ۴۱۲,۳۴۵ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۳۳۲ | ۴۳.۹۷ % | ۷,۴۳۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |