صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۷۲,۸۰۳ | ۶.۹۸ % | ۲۷,۱۲۱ | ۲.۶ % | ۵۰۰,۹۹۲ | ۴۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۶۸ | ۴۰.۸۹ % | ۱۵,۷۸۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۷۶,۰۶۶ | ۷.۲۸ % | ۲۸,۴۳۱ | ۲.۷۳ % | ۵۱۰,۹۱۳ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۷۵۷ | ۳۹.۱۴ % | ۲۰,۲۷۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۷۶,۰۶۶ | ۷.۲۹ % | ۲۸,۴۳۱ | ۲.۷۲ % | ۵۱۰,۷۴۷ | ۴۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۶۷ | ۳۸.۹۹ % | ۲۱,۷۴۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۷۶,۰۶۶ | ۷.۲۹ % | ۲۸,۴۳۱ | ۲.۷۳ % | ۵۱۰,۵۸۲ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۱۹ | ۳۸.۷۳ % | ۲۴,۱۴۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۷۷,۴۴۲ | ۷.۴۸ % | ۲۸,۴۰۹ | ۲.۷۴ % | ۵۰۰,۷۶۴ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۷۱۹ | ۳۸.۹ % | ۲۶,۰۲۶ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۸۰,۳۱۹ | ۷.۷۲ % | ۴۱,۰۴۳ | ۳.۹۵ % | ۵۰۰,۸۷۰ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۱۹۸ | ۳۸.۷۶ % | ۱۴,۷۸۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۸۵,۹۳۱ | ۸.۳ % | ۴۱,۴۲۸ | ۴.۰۱ % | ۴۹۴,۳۸۸ | ۴۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۲۶ | ۳۹.۱ % | ۸,۵۳۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۸۵,۱۹۹ | ۸.۲۶ % | ۳۹,۷۱۶ | ۳.۸۵ % | ۴۹۳,۹۸۹ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۹۱۴ | ۳۹.۱۷ % | ۸,۳۱۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۸۵,۱۹۹ | ۸.۲۷ % | ۳۹,۷۱۶ | ۳.۸۵ % | ۴۹۳,۸۲۳ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۹۱۴ | ۳۹.۱۹ % | ۸,۰۹۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۸۵,۱۹۹ | ۸.۲۷ % | ۳۹,۷۱۶ | ۳.۸۵ % | ۴۹۳,۶۵۸ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۹۱۴ | ۳۹.۲ % | ۷,۸۷۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |