صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲۰۱,۷۰۴ | ۱۷.۹۴ % | ۲۶,۶۹۳ | ۲.۳۷ % | ۴۳۰,۵۲۸ | ۳۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۶۸۹ | ۳۸.۵۷ % | ۳۱,۸۶۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱۹۳,۵۴۸ | ۱۷.۳۵ % | ۲۶,۳۵۹ | ۲.۳۷ % | ۴۳۰,۷۷۸ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۶۲۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱۳,۰۰۴ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۹۱,۴۰۴ | ۱۷.۳۳ % | ۴۲,۰۵۷ | ۳.۸ % | ۴۱۲,۱۹۰ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۵۸۵ | ۳۹.۷ % | ۲۰,۴۵۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲۱۰,۳۳۹ | ۱۹.۲۹ % | ۴۹,۴۳۷ | ۴.۵۳ % | ۳۲۴,۱۴۰ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۸۴۸ | ۴۰.۱۴ % | ۶۸,۹۲۲ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲۱۸,۷۲۲ | ۲۰.۱۶ % | ۷۱,۲۳۴ | ۶.۵۶ % | ۳۲۳,۹۴۱ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۶۷۵ | ۳۹.۷۸ % | ۳۹,۶۰۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲۱۸,۷۲۲ | ۲۰.۱۶ % | ۷۱,۲۳۴ | ۶.۵۷ % | ۳۲۳,۷۷۰ | ۲۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۶۷۵ | ۳۹.۷۹ % | ۳۹,۳۸۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲۱۸,۷۲۲ | ۲۰.۱۸ % | ۷۱,۲۳۴ | ۶.۵۸ % | ۳۲۳,۶۰۰ | ۲۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۲۵ | ۳۹.۷۷ % | ۳۹,۱۶۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲۰۹,۸۵۸ | ۱۹.۴۵ % | ۶۸,۴۸۵ | ۶.۳۵ % | ۳۳۱,۳۳۳ | ۳۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۳۵ | ۳۹.۹۵ % | ۳۸,۰۹۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲۰۳,۶۴۹ | ۱۹.۱۲ % | ۶۵,۱۹۸ | ۶.۱۲ % | ۳۳۱,۱۲۷ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۱۶۱ | ۴۰.۱۱ % | ۳۷,۸۵۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲۰۵,۲۲۷ | ۱۹.۲۸ % | ۹۳,۹۰۰ | ۸.۸۳ % | ۳۳۰,۹۴۶ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۹۴۳ | ۳۸.۰۵ % | ۲۹,۲۰۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |