صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۶۰,۳۲۲ | ۵.۸۷ % | ۲۱,۱۴۲ | ۲.۰۵ % | ۴۵۰,۵۴۰ | ۴۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۲۱ | ۴۷.۷۵ % | ۵,۳۷۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۶۱,۹۸۹ | ۶.۰۳ % | ۲۱,۲۳۷ | ۲.۰۶ % | ۴۵۰,۲۲۸ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۹,۶۳۱ | ۴۷.۵۹ % | ۵,۷۰۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۲ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۴۴۹,۵۷۵ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۳۱۱ | ۵۰.۰۱ % | ۴,۴۱۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۲ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۴۴۹,۴۱۱ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۶۷۰ | ۴۹.۷۸ % | ۶,۷۳۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۴ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۴۴۹,۲۴۷ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۴۲۴ | ۴۹.۶۹ % | ۶,۵۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۶۱,۲۶۶ | ۵.۲۱ % | ۲۰,۷۰۰ | ۱.۷۶ % | ۴۴۳,۳۴۷ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۳۳ | ۵۴.۸۲ % | ۶,۲۳۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۴۳,۲۵۱ | ۳.۷۹ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۱۶ % | ۴۴۳,۵۹۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۳۳ | ۵۶.۵۴ % | ۷,۱۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۸۴,۰۷۹ | ۷.۳۵ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۵۴ % | ۴۴۹,۱۸۰ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۸۱۰ | ۴۴.۹۲ % | ۹۰,۶۳۸ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۶۹,۵۲۰ | ۶.۰۹ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۴۳,۶۵۴ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۴۱ | ۴۵.۱ % | ۱۱۳,۰۷۶ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |