صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۷۶,۹۵۱ | ۷.۶۴ % | ۶۳,۰۴۶ | ۶.۲۷ % | ۴۵۵,۸۸۹ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۷ | ۴۰.۴۳ % | ۳,۸۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۵۹,۷۴۵ | ۵.۸۲ % | ۵۳,۴۲۷ | ۵.۲ % | ۴۹۳,۹۶۵ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۹۲ | ۴۰.۲۷ % | ۶,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۵۹,۷۴۷ | ۵.۸۵ % | ۴۶,۳۲۴ | ۴.۵۴ % | ۴۹۳,۷۲۶ | ۴۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۱۳۵ | ۴۰.۶۶ % | ۵,۹۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۳ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۴ % | ۵۰۱,۴۷۸ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۶۵ | ۴۱.۶۱ % | ۵,۷۴۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۳ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۴ % | ۵۰۱,۳۲۰ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۶۵ | ۴۱.۶۲ % | ۵,۵۲۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۶۰,۲۸۳ | ۵.۷۴ % | ۴۶,۶۵۷ | ۴.۴۳ % | ۵۰۱,۱۶۳ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۲۷ | ۴۱.۶۴ % | ۵,۳۱۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۵۹,۶۳۶ | ۵.۷۱ % | ۳۹,۵۳۷ | ۳.۷۹ % | ۴۹۴,۴۶۵ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۶۳۱ | ۴۱.۹۲ % | ۱۲,۷۴۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۶۸,۳۰۳ | ۶.۵۵ % | ۱۹,۸۱۸ | ۱.۹ % | ۴۹۴,۱۱۲ | ۴۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۲۹۴ | ۴۲.۰۱ % | ۲۲,۷۱۵ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۶۹,۲۵۰ | ۶.۶۵ % | ۱۹,۵۷۳ | ۱.۸۸ % | ۴۹۳,۷۱۳ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۶۲۹ | ۴۰.۹۵ % | ۳۲,۷۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |