صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۸۱,۴۴۵ | ۸.۰۸ % | ۶۶,۴۱۰ | ۶.۵۹ % | ۴۲۴,۸۸۵ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۴۸ | ۴۰.۸۵ % | ۲۳,۵۵۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۸۱,۴۴۵ | ۸.۰۸ % | ۶۶,۴۱۰ | ۶.۵۹ % | ۴۲۴,۷۴۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۴۸ | ۴۰.۸۷ % | ۲۳,۳۳۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۸۱,۴۴۵ | ۸.۰۸ % | ۶۶,۴۱۰ | ۶.۶ % | ۴۲۴,۶۰۴ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۸۴۸ | ۴۰.۸۸ % | ۲۳,۱۱۹ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۸۲,۱۹۲ | ۸.۰۴ % | ۷۳,۵۹۱ | ۷.۲ % | ۴۲۴,۳۷۳ | ۴۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۵۶ | ۴۱.۷۶ % | ۱۵,۰۸۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۸۹,۷۴۵ | ۸.۸ % | ۸۰,۱۹۴ | ۷.۸۷ % | ۴۲۳,۰۵۶ | ۴۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۲۰۰ | ۴۱.۳۲ % | ۵,۰۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۹۲,۱۶۳ | ۹.۰۴ % | ۸۲,۸۵۳ | ۸.۱۳ % | ۴۲۲,۹۷۹ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۰۳ | ۴۰.۹۹ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۹۰,۲۹۰ | ۸.۸۵ % | ۸۵,۰۶۸ | ۸.۳۴ % | ۴۲۰,۱۹۲ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۰۸ | ۴۰.۹۶ % | ۶,۷۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۸۷,۶۴۹ | ۸.۵۲ % | ۸۴,۹۹۵ | ۸.۲۷ % | ۴۱۹,۸۱۰ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۶۲۹ | ۴۲.۰۸ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۸۷,۶۴۹ | ۸.۵۳ % | ۸۴,۹۹۵ | ۸.۲۷ % | ۴۱۹,۶۷۰ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۶۲۹ | ۴۲.۰۹ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۸۷,۶۴۹ | ۸.۵۳ % | ۸۴,۹۹۵ | ۸.۲۷ % | ۴۱۹,۵۳۰ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۰۳۸ | ۴۱.۸۶ % | ۵,۲۱۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |