صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۷۷,۴۴۲ | ۶.۷ % | ۸۱ | ۰ % | ۴۷۲,۸۲۶ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۷,۳۰۴ | ۵۰.۷۸ % | ۱۸,۹۶۰ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۷۴,۶۹۴ | ۶.۵ % | ۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۴۴۸,۶۱۳ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۹۸۶ | ۵۰.۴۸ % | ۴۴,۹۸۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۹۷,۴۲۱ | ۸.۴۷ % | ۱۰,۰۵۸ | ۰.۸۷ % | ۴۴۴,۹۰۳ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۹۷۶ | ۵۰.۱۴ % | ۲۱,۳۱۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۹۹,۴۱۸ | ۸.۶۴ % | ۱۰,۰۶۹ | ۰.۸۸ % | ۴۵۸,۵۰۰ | ۳۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۵۵۸ | ۴۷.۷۸ % | ۳۲,۶۳۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۸۹,۳۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۹ % | ۴۵۷,۸۷۵ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۲۸ | ۴۷.۸۸ % | ۵۱,۷۱۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۸۹,۳۱۷ | ۷.۷۶ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۰۹ % | ۴۵۷,۷۳۰ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۱۲۸ | ۴۷.۸۹ % | ۵۱,۴۹۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۸۹,۳۱۷ | ۷.۷۹ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱ % | ۴۵۷,۵۸۶ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۷۲۷ | ۴۷.۷۱ % | ۵۱,۲۸۰ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۹۶,۰۷۷ | ۸.۴ % | ۲۴,۲۹۱ | ۲.۱۲ % | ۴۴۳,۸۰۹ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۸۲۷ | ۴۷.۶۹ % | ۳۴,۴۴۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۹۶,۰۷۷ | ۸.۴۱ % | ۲۴,۲۹۱ | ۲.۱۳ % | ۴۴۳,۶۶۵ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۵۹۴ | ۴۷.۶۱ % | ۳۴,۲۲۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۹۴,۸۳۴ | ۸.۶۱ % | ۲۸,۳۵۵ | ۲.۵۷ % | ۴۶۲,۶۷۹ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۲۴ | ۴۵.۸۸ % | ۱۰,۵۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |