صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۵,۵۳۵ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۹۹ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۴۸۲ | ۴۸.۲۱ % | ۵,۲۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۰۱,۴۹۱ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۸۴ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۸۲ | ۴۹.۶۶ % | ۹,۷۳۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۵۶ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۸۰ | ۴۶.۸۹ % | ۵۲,۶۱۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۱۴ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۸۰ | ۴۶.۹ % | ۵۲,۳۴۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۰۷۱ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۰۰۴ | ۴۶.۹ % | ۵۲,۰۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۵۹,۹۷۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۴۶۳ | ۴۷.۶۱ % | ۸۳,۲۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۰۶,۲۲۴ | ۹.۰۴ % | ۲۲,۶۰۴ | ۱.۹۲ % | ۴۶۴,۶۵۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۰۴ | ۴۹.۲ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۹.۱۳ % | ۳۸,۸۷۶ | ۳.۲۶ % | ۴۶۴,۴۰۷ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۴۸.۲۲ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۰۱,۵۵۲ | ۸.۵۸ % | ۲۳,۲۸۰ | ۱.۹۷ % | ۴۶۵,۱۵۱ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۶۸۸ | ۴۹.۰۷ % | ۱۲,۶۹۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۴۶۵,۱۷۷ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۸۷ | ۴۶.۹ % | ۸,۲۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |