صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱۱۸,۹۴۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۳۲۵ | ۱.۱۱ % | ۴۵۸,۴۱۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۲۱ | ۴۱.۱۶ % | ۱۱,۱۲۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۱۸,۹۴۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۳۲۵ | ۱.۱۱ % | ۴۵۸,۲۶۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۲۱ | ۴۱.۱۷ % | ۱۰,۹۰۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۱۱۸,۹۴۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۱,۳۲۵ | ۱.۱۱ % | ۴۵۸,۱۲۱ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۹۷۶ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۹۶۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۱۲۴,۳۱۵ | ۱۲.۱۳ % | ۱۱,۳۹۵ | ۱.۱۱ % | ۴۶۲,۴۰۴ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۲۱۵ | ۴۰.۹۱ % | ۷,۴۶۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۲۸,۸۴۴ | ۱۲.۵۵ % | ۱۱,۰۷۴ | ۱.۰۸ % | ۴۶۰,۱۸۳ | ۴۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۷۵ | ۳۹.۲۹ % | ۲۳,۳۱۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۱۲۵,۶۴۳ | ۱۲.۱ % | ۱۱,۱۶۷ | ۱.۰۸ % | ۴۷۵,۰۶۴ | ۴۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۶۴۳ | ۳۹.۰۷ % | ۲۰,۷۶۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۱۲۵,۶۳۹ | ۱۲.۰۷ % | ۹,۴۹۸ | ۰.۹۱ % | ۴۷۶,۴۱۷ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۱۸ | ۳۸.۹۵ % | ۲۳,۹۱۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۱۴۸,۴۰۳ | ۱۴.۱۷ % | ۹,۹۷۸ | ۰.۹۵ % | ۴۷۳,۳۳۶ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۹۲ | ۳۹.۰۵ % | ۶,۷۰۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۱۴۸,۴۰۳ | ۱۴.۱۷ % | ۹,۹۷۸ | ۰.۹۵ % | ۴۷۳,۱۹۰ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۹۲ | ۳۹.۰۷ % | ۶,۴۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۴۸,۴۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۹,۹۷۸ | ۰.۹۶ % | ۴۷۳,۰۴۴ | ۴۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۹۴۵ | ۳۹.۰۱ % | ۶,۳۱۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |