صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱۱۴,۶۴۸ | ۱۳.۷۶ % | ۲۶,۷۸۳ | ۳.۲۱ % | ۲۸۱,۹۱۰ | ۳۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۳۷ | ۴۸.۵۶ % | ۵,۲۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۲۶,۹۴۶ | ۱۴.۷۲ % | ۲۶,۱۸۲ | ۳.۰۴ % | ۲۷۹,۱۸۸ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۰۹ | ۴۹.۲۸ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۵ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۷ % | ۲۸۰,۸۱۴ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۹۹ | ۴۹.۸۸ % | ۵,۰۱۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۵ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۸ % | ۲۸۰,۷۰۰ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۹ | ۴۹.۸۱ % | ۵,۵۱۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۶ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۷ % | ۲۸۰,۵۸۶ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۹ | ۴۹.۸۳ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۸۶,۸۹۸ | ۱۰.۳ % | ۲۳,۰۴۲ | ۲.۷۳ % | ۲۹۹,۱۳۷ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۷۴ | ۴۷.۶۴ % | ۳۲,۶۵۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۹۳,۲۸۶ | ۱۰.۹۸ % | ۲۳,۵۲۹ | ۲.۷۷ % | ۲۹۸,۴۶۰ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۴۲ | ۴۷.۸۲ % | ۲۸,۰۵۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۰۹,۵۴۱ | ۱۲.۷۹ % | ۲۱,۴۶۹ | ۲.۵ % | ۳۱۴,۱۰۵ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۰۵ | ۴۷.۴۹ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۱۲,۱۸۴ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱,۵۶۰ | ۱.۳۵ % | ۳۱۴,۴۹۰ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۲۸ | ۴۴.۷۸ % | ۳۳,۹۵۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱۰۸,۸۹۴ | ۱۲.۷۸ % | ۱۱,۰۲۴ | ۱.۲۹ % | ۳۱۴,۳۷۷ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۶۳ | ۴۵.۲۳ % | ۳۲,۴۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |