صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۴۶۵,۰۳۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۸۷ | ۴۶.۹۲ % | ۷,۹۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۸ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۴۶۴,۸۹۴ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۷۲ | ۴۶.۸۶ % | ۷,۷۱۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۱۰۶,۳۲۱ | ۹.۲۷ % | ۲۱,۷۶۵ | ۱.۸۹ % | ۴۶۴,۴۰۰ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۴۴ | ۴۷.۸۳ % | ۶,۱۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۱۰۷,۸۴۳ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۲۱ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۴۲۶ | ۴۸.۴۴ % | ۸,۷۶۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۱۱۰,۰۱۰ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۱۰۷ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۲۴۰ | ۴۷.۳۲ % | ۸,۴۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۱۰۷,۲۸۴ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۷۳۸ | ۴۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۳۱ | ۴۵.۴ % | ۳۲,۶۷۶ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۸۹,۰۲۶ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۴۷۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۳۳ | ۴۵.۴۴ % | ۶,۶۲۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۸۹,۰۲۶ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۳۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۳۳ | ۴۵.۴۶ % | ۶,۳۴۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۸۹,۰۲۶ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۱۹۰ | ۴۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۸۵ | ۴۵.۴ % | ۶,۰۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۸۸,۳۱۸ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۱۴ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۴۰ | ۴۶.۹۴ % | ۵,۸۰۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |