صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱۱۲,۲۷۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۶۷۲ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۳۲ | ۴۹.۵۹ % | ۲۲,۶۳۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱۱۲,۲۷۰ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۵۳۳ | ۳۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۴۳۲ | ۴۹.۶۱ % | ۲۲,۳۶۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱۱۲,۲۷۰ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۴۰۶ | ۳۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۹۰۵ | ۴۹.۵۶ % | ۲۲,۰۹۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱۲۳,۸۷۶ | ۱۱.۰۹ % | ۷۳ | ۰.۰۱ % | ۴۳۲,۲۴۴ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۴۶۱ | ۴۶.۱۵ % | ۴۵,۲۱۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱۲۲,۲۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۷۶ | ۰.۰۱ % | ۴۷۰,۵۶۴ | ۴۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۶۷ | ۴۷.۱ % | ۱۱,۶۱۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۱۱,۴۹۱ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۹۱ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۱۵۹ | ۴۵.۸۶ % | ۳,۹۶۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۸۶,۱۹۴ | ۷.۶۱ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۵۱۲,۳۷۸ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۶۷۰ | ۴۶.۷۹ % | ۳,۶۹۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۸۲,۵۲۱ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۹۸۵ | ۴۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۹۲۶ | ۴۸.۲ % | ۵,۰۶۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۸۲,۵۲۱ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۴۰ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۶۰ | ۴۸.۰۱ % | ۷,۲۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۸۲,۵۲۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۹۵ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۷۴۴ | ۴۷.۹ % | ۶,۹۷۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |