صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱۰۱,۴۷۱ | ۹.۳۹ % | ۳۵,۹۴۹ | ۳.۳۳ % | ۴۵۲,۹۲۰ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۵۲۶ | ۴۴.۵۷ % | ۸,۵۱۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۸۶,۹۳۶ | ۷.۸۷ % | ۳۲,۴۷۸ | ۲.۹۴ % | ۴۵۰,۴۹۲ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۶۰ | ۴۷.۱۴ % | ۱۴,۰۴۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۸۶,۹۳۶ | ۷.۸۷ % | ۳۲,۴۷۸ | ۲.۹۴ % | ۴۵۰,۳۴۸ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۸۶۰ | ۴۷.۱۶ % | ۱۳,۸۳۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۸۶,۹۳۶ | ۷.۹۲ % | ۳۲,۴۷۸ | ۲.۹۵ % | ۴۵۰,۲۰۵ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۱۳۸ | ۴۶.۹ % | ۱۳,۶۱۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۸۸,۱۹۸ | ۸.۳ % | ۵۴,۶۲۰ | ۵.۱۴ % | ۴۲۵,۳۶۵ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۶۵۳ | ۴۴.۹۶ % | ۱۶,۶۰۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۸۹,۴۲۶ | ۸.۶۴ % | ۵۶,۲۷۳ | ۵.۴۴ % | ۳۹۲,۲۷۹ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۵۵ | ۴۳.۵۳ % | ۴۶,۳۶۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۹۰,۸۳۲ | ۸.۸۳ % | ۶۶,۴۳۹ | ۶.۴۷ % | ۳۹۲,۱۱۷ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۱۴۹ | ۴۴.۴۶ % | ۲۱,۶۹۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۹۰,۸۳۲ | ۸.۹۴ % | ۶۶,۴۳۹ | ۶.۵۳ % | ۳۹۱,۹۷۲ | ۳۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۷۵۵ | ۴۳.۸۵ % | ۲۱,۴۸۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۹۳,۴۶۲ | ۸.۹۸ % | ۸۰,۸۴۷ | ۷.۷۷ % | ۳۹۱,۷۷۴ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۷۵ | ۴۵.۱۱ % | ۵,۰۹۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۹۳,۴۶۲ | ۸.۹۹ % | ۸۰,۸۴۷ | ۷.۷۷ % | ۳۹۱,۶۳۰ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۳۷۵ | ۴۵.۱۲ % | ۴,۸۷۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |