صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۷۷,۱۱۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۸۷۵ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۹۸۱ | ۴۶.۹۶ % | ۵,۵۳۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۵۰,۳۱۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۸۰ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۹۰۳ | ۴۶.۴۱ % | ۲۷,۷۲۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۵۶,۰۸۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۹۰ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۹۹۶ | ۴۶.۵۶ % | ۲۰,۳۱۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۶۹,۴۷۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۹۷۱ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۳۰۱ | ۴۶.۶۳ % | ۸,۲۵۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۶۹,۴۷۸ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۸۳۲ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۳۰۱ | ۴۶.۶۵ % | ۷,۹۸۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۶۹,۴۷۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۸۲ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۳۷۶ | ۴۶.۵۷ % | ۷,۷۲۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۶۹,۶۵۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۲۶۳ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۵۵۲ | ۵۲.۲۶ % | ۱۶,۳۹۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۶۰,۲۷۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۵۴۲ | ۳۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۸۰۹ | ۵۳.۵۱ % | ۲۵,۵۲۲ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۷۲,۷۲۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۵۴۹ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۹۵۳ | ۴۹.۸۵ % | ۵۴,۹۷۶ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۷۴,۹۸۴ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۱۱۹ | ۳۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۵۲۵ | ۴۹.۳۷ % | ۲۲,۸۹۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |