صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۹۳,۴۶۲ | ۹.۰۷ % | ۸۰,۸۴۷ | ۷.۸۵ % | ۳۹۱,۴۸۵ | ۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۳۵ | ۴۴.۶۲ % | ۴,۶۶۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۹۹,۳۷۳ | ۹.۷۹ % | ۸۰,۵۸۲ | ۷.۹۳ % | ۳۸۴,۴۹۰ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۳۹۱ | ۴۳.۹۷ % | ۴,۴۴۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۹۳,۴۵۸ | ۹.۲۶ % | ۷۱,۶۱۱ | ۷.۱ % | ۳۸۵,۱۷۹ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۷۷ | ۴۰.۷۷ % | ۴۷,۳۵۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۹۶,۵۵۱ | ۹.۵۸ % | ۷۳,۸۰۵ | ۷.۳۳ % | ۴۲۶,۱۱۶ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۲۸ | ۴۰.۳۷ % | ۴,۴۰۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۹۸,۴۵۴ | ۹.۷۳ % | ۷۶,۷۷۲ | ۷.۵۹ % | ۴۲۶,۱۳۷ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۸۱ | ۴۰.۱۷ % | ۳,۹۶۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۹۸,۴۵۴ | ۹.۷۳ % | ۷۶,۷۷۲ | ۷.۵۹ % | ۴۲۵,۹۹۵ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۸۱ | ۴۰.۱۹ % | ۳,۷۵۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۹۸,۴۵۴ | ۹.۷۴ % | ۷۶,۷۷۲ | ۷.۵۹ % | ۴۲۵,۸۵۲ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۸۱ | ۴۰.۲ % | ۳,۵۳۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۹۸,۴۵۴ | ۹.۴۹ % | ۷۶,۷۷۲ | ۷.۴ % | ۴۲۵,۷۱۰ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۰۳ | ۴۱.۶۱ % | ۵,۰۱۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۱۰۱,۶۳۳ | ۹.۶۹ % | ۸۳,۶۵۵ | ۷.۹۸ % | ۴۲۵,۴۶۹ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۴۶۳ | ۴۱.۰۶ % | ۷,۱۶۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |