صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۹۶,۵۲۲ | ۹.۱۴ % | ۸۲,۳۳۹ | ۷.۸۱ % | ۴۲۵,۵۱۰ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۱۹۲ | ۴۲.۰۸ % | ۶,۹۵۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۹۷,۵۷۷ | ۹.۳۳ % | ۷۳,۴۶۲ | ۷.۰۳ % | ۴۲۵,۶۱۴ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۹۲۱ | ۴۲.۲۸ % | ۶,۷۳۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۸۱,۱۵۲ | ۷.۸۹ % | ۵۹,۰۵۹ | ۵.۷۴ % | ۴۲۵,۳۱۶ | ۴۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۰ | ۴۱.۴۹ % | ۳۶,۴۴۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۷۹,۹۳۷ | ۷.۷۹ % | ۷۰,۳۵۰ | ۶.۸۵ % | ۴۲۴,۶۰۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۲ | ۴۱.۵۹ % | ۲۴,۵۳۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۷۹,۹۳۷ | ۷.۷۹ % | ۷۰,۳۵۰ | ۶.۸۶ % | ۴۲۴,۴۶۰ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۲ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۳۲۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۷۹,۹۳۷ | ۷.۷۹ % | ۷۰,۳۵۰ | ۶.۸۷ % | ۴۲۴,۳۱۹ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۲ | ۴۱.۶۲ % | ۲۴,۱۰۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۷۸,۵۰۲ | ۷.۷۷ % | ۶۸,۱۹۰ | ۶.۷۶ % | ۴۲۴,۴۱۱ | ۴۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۴۲۱ | ۴۱.۱۳ % | ۲۳,۳۷۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۸۴,۰۸۷ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۹۵۱ | ۵.۹۴ % | ۴۲۵,۷۹۲ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۵۴۱ | ۴۲.۴۲ % | ۱۱,۸۱۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۸۵,۱۸۵ | ۸.۳۶ % | ۷۵,۴۳۲ | ۷.۴۱ % | ۴۲۵,۶۲۴ | ۴۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۱۴۵ | ۴۱.۹۴ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۸۱,۱۰۷ | ۸ % | ۶۴,۳۲۹ | ۶.۳۵ % | ۴۲۵,۳۰۲ | ۴۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۲۷۷ | ۴۰.۶۹ % | ۳۰,۱۹۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |