صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۸۲,۳۱۸ | ۸.۱۱ % | ۶۶,۶۵۶ | ۶.۵۷ % | ۴۱۲,۱۹۴ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۳۳۲ | ۴۳.۹۹ % | ۷,۲۱۵ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۸۲,۳۱۸ | ۸.۱۲ % | ۶۶,۶۵۶ | ۶.۵۸ % | ۴۱۲,۰۴۳ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۸۲ | ۴۳.۹۷ % | ۶,۹۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۸۴,۶۵۸ | ۸.۳۵ % | ۶۸,۳۰۷ | ۶.۷۴ % | ۴۱۱,۵۸۶ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۹۱۹ | ۴۲.۸۹ % | ۱۴,۵۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۸۳,۸۴۳ | ۸.۲۸ % | ۶۶,۰۷۵ | ۶.۵۲ % | ۴۱۱,۰۱۷ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۹۲۲ | ۴۲.۸۵ % | ۱۷,۸۱۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۸ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۴۱۰,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۴ % | ۱۲,۵۲۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۶ % | ۴۱۰,۷۷۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۶ % | ۱۲,۳۰۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۷ % | ۱۲,۰۸۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۹ % | ۱۱,۸۷۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۱ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۸ % | ۴۱۰,۳۲۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۳۴۲ | ۴۲.۲۸ % | ۱۱,۶۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۷۸,۵۵۰ | ۷.۹۳ % | ۸۱,۴۵۰ | ۸.۲۲ % | ۴۰۹,۶۹۴ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۰۲۱ | ۴۱.۹۹ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |