صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۷۰,۵۷۲ | ۶.۱۸ % | ۴۰ | ۰ % | ۴۴۴,۱۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۶۴ | ۴۲.۹۶ % | ۱۳۶,۷۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۷۰,۵۷۲ | ۶.۱۸ % | ۴۰ | ۰ % | ۴۴۳,۹۵۹ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۶۵۸ | ۴۲.۹۷ % | ۱۳۶,۵۲۰ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۷۰,۵۷۲ | ۶.۱۸ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۴۵۳,۹۵۹ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۴۸۶ | ۴۲.۱ % | ۱۳۶,۳۰۴ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۶۸,۶۹۲ | ۱۴.۷۲ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۱۵ % | ۴۵۷,۷۶۰ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۳۳۲ | ۴۲.۶ % | ۲۹,۷۰۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۱۸۱,۶۶۵ | ۱۵.۹۵ % | ۶,۰۹۸ | ۰.۵۴ % | ۴۵۷,۵۹۴ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۴۷ | ۴۰.۹۹ % | ۲۶,۶۸۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲۰۴,۳۷۳ | ۱۸.۰۶ % | ۵,۹۲۷ | ۰.۵۲ % | ۴۵۸,۶۲۱ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۲۱۶ | ۳۸.۵۵ % | ۲۶,۴۶۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲۰۱,۴۳۹ | ۱۷.۸۳ % | ۲۱,۷۹۶ | ۱.۹۳ % | ۴۵۸,۲۳۱ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۷۹۶ | ۳۸.۹۴ % | ۸,۲۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲۰۱,۴۰۰ | ۱۷.۸۷ % | ۲۲,۰۵۶ | ۱.۹۵ % | ۴۴۸,۷۴۷ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۶۱ | ۳۸.۴۵ % | ۲۱,۶۲۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲۰۱,۴۰۰ | ۱۷.۸۷ % | ۲۲,۰۵۶ | ۱.۹۶ % | ۴۴۸,۵۷۶ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۶۱ | ۳۸.۴۷ % | ۲۱,۴۰۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲۰۱,۴۰۰ | ۱۷.۸۸ % | ۲۲,۰۵۶ | ۱.۹۶ % | ۴۴۸,۴۰۵ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۶۱ | ۳۸.۴۸ % | ۲۱,۱۸۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |