صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۹۷,۷۵۹ ۱۸.۵۱ % ۹۳,۲۶۶ ۸.۷۳ % ۳۶۰,۹۳۵ ۳۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۳۴۶ ۳۸.۴۱ % ۶,۱۱۳ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۹۱,۷۰۸ ۱۸.۱۷ % ۸۹,۷۳۰ ۸.۵۱ % ۳۶۰,۹۷۰ ۳۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۵۵۶ ۳۸.۵۴ % ۵,۸۹۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۲۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۹۱,۷۰۸ ۱۸.۱۸ % ۸۹,۷۳۰ ۸.۵۱ % ۳۶۰,۷۸۸ ۳۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۴۰۶,۵۵۶ ۳۸.۵۶ % ۵,۶۸۰ ۰.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۲۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۹۱,۷۰۸ ۱۸.۲۳ % ۸۹,۷۳۰ ۸.۵۳ % ۳۶۰,۶۰۵ ۳۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۰۴,۳۵۶ ۳۸.۴۴ % ۵,۴۶۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۲۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۸۵,۲۵۳ ۱۷.۶۵ % ۸۸,۱۰۲ ۸.۳۹ % ۳۶۰,۱۶۴ ۳۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۴۱۰,۹۶۶ ۳۹.۱۵ % ۵,۱۸۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۲۲۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۷۸,۱۰۱ ۱۷.۰۲ % ۸۴,۱۵۳ ۸.۰۴ % ۳۵۹,۹۳۸ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۴۱۶,۷۵۶ ۳۹.۸۳ % ۷,۵۱۱ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۲۲۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۷۳,۹۰۵ ۱۶.۷۲ % ۸۰,۸۰۰ ۷.۷۷ % ۳۵۹,۷۶۷ ۳۴.۶ % ۰ ۰ % ۴۱۹,۱۴۸ ۴۰.۳۱ % ۶,۲۵۹ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۱۲۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۶۷,۴۵۲ ۱۴.۹۹ % ۷۸,۵۶۶ ۷.۰۴ % ۳۵۹,۵۷۵ ۳۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۵۳۸ ۳۹.۸۹ % ۶۵,۷۷۴ ۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۲۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۶۷,۴۵۲ ۱۴.۹۹ % ۷۸,۵۶۶ ۷.۰۴ % ۳۵۹,۵۷۵ ۳۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۵۳۸ ۳۹.۸۹ % ۶۵,۷۷۴ ۵.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۲۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۶۳,۰۱۹ ۱۴.۶۴ % ۷۲,۸۹۳ ۶.۵۵ % ۳۵۹,۳۶۳ ۳۲.۲۸ % ۰ ۰ % ۴۵۰,۲۷۰ ۴۰.۴۵ % ۶۷,۶۲۲ ۶.۰۷ % ۰ ۰ %